欧洲杯体育本着浑朴信用、英勇遵法的原则处理和诓骗基金金钱-开云体育最新网站 开云最新官方网站 - 登录入口

招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投 资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告    基金处理东说念主：招商基金处理有限公司    基金托管东说念主：中国银行股份有限公司    送出日历：2025 年 7 月 18 日                 招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告                      §1 热切请示  基金处理东说念主的董事会及董事保证本文告所载而已不存在舛讹纪录、误导性敷陈或流毒 遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。  基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同法则，于 2025 年 7 月 17 日复核了本 文告中的财务规划、净值发达和投资组合文告等内容，保证复核内容不存在舛讹纪录、误 导性敷陈或者流毒遗漏。  基金处理东说念主答允以浑朴信用、英勇遵法的原则处理和诓骗基金金钱，但不保证基金一 定盈利。  基金的过往事迹并不代表其明天发达。投资有风险，投资者在作出投资决议前应仔细 阅读本基金的招募阐发书。  本文告中财务而已未经审计。  本文告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。                    §2 基金产物唐突 基金简称                  招商瑞智优选羼杂（LOF） 场内简称                  招商优选 LOF 基金主代码                 161728 交游代码                  161728 基金运作形势                左券型怒放式 基金合同奏效日               2021 年 8 月 3 日 文告期末基金份额总数            967,163,269.94 份                       本基金通过将基金金钱在不同投资金钱类别之间无邪 投资方向                  成就，在收敛下行风险的前提下为投资东说念主获取肃肃回                       报。                       本基金的金钱成就将根据宏不雅经济时局、金融身分运行                       情况、中国经济发展情况，在职权类金钱、固定收益类                       金钱和现款三大类金钱类别间进行积极的成就，并根据 投资策略                  风险的评估和暴虐收敛颐养金钱成就比例。                       其它投资策略包括：A 股投资策略、港股投资策略、债                       券投资策略、国债期货投资策略、股指期货投资策略、                       金钱救济证券投资策略、存托把柄投资策略。                       沪深 300 指数收益率*60%+恒生抽象指数收益率（经汇 事迹相比基准                       率颐养后）*20%+中债抽象（全价）指数收益率*20%                       本基金是羼杂型基金，预期收益和预期风险高于货币市 风险收益特征                场基金和债券型基金。                       本基金金钱投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制                        第 1 页 共 11 页                      招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告                            下因投资环境、投资标的、商场轨制以及交游法则等差                            异带来的专有风险，包括港股商场股价波动较大的风险                            （港股商场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅                            截止，港股股价可能发达出比 A 股更为剧烈的股价波                            动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成                            亏空）、港股通机制下交游日不连贯可能带来的风险（在                            内地开市香港休市的情形下，港股通不可同样交游，港                            股不可实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。  基金处理东说念主                     招商基金处理有限公司  基金托管东说念主                     中国银行股份有限公司                §3 主要财务规划和基金净值发达                                                          单元：东说念主民币元         主要财务规划                  文告期（2025 年 4 月 1 日－2025 年 6 月 30 日）  注：1、上述基金事迹规划不包括握有东说念主认购或交游基金的各项用度，计入用度后骨子收益  水平要低于所列数字；  益)扣除筹商用度和信用减值亏空后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上本期公允价值  变动收益。                      份额净值增                    事迹相比基           份额净值增                 事迹相比基  阶段                  长率尺度差                    准收益率标     ①-③           ②-④            长率①                  准收益率③                        ②                       准差④ 畴前三个月       10.07%     1.56%         1.84%      1.04%    8.23%           0.52% 畴前六个月       18.71%     1.30%         3.71%      0.93%   15.00%           0.37% 畴前一年        22.09%     1.52%        16.01%      1.07%    6.08%           0.45% 畴前三年        3.17%      1.29%         -2.05%     0.90%    5.22%           0.39% 自基金合同             -5.75%     1.30%        -10.12%     0.92%    4.37%           0.38% 奏效起于今                                第 2 页 共 11 页                   招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告 益率变动的相比                       §4 处理东说念主文告            任本基金的基金司理         证券 姓名   职务        期限            从业             阐发            任职日历       离任日历   年限                                    男，工商处理硕士。2002 年 7 月加入中                                    国工商银行股份有限公司；2003 年 9 月                                    加入长盛基金处理有限公司，曾任交游                                    部总监、行业研究员以及投资司理；2013                                    年 12 月加入国投财务有限公司，任职权                                    投资总监；2015 年 12 月加入招商基金管                                    理有限公司，曾任招商安润保本羼杂型      本基金                           证券投资基金、招商睿诚依期怒放羼杂 李崟   基金经                 -    21   型证券投资基金、招商臻选均衡羼杂型            月 17 日      理                             证券投资基金、招商精选均衡羼杂型证                                    券投资基金基金司理，现任投资处理一                                    部总监、招商安泰均衡型证券投资基金、                                    招商睿逸肃肃成就羼杂型证券投资基                                    金、招商安庆债券型证券投资基金、招                                    商肃肃均衡羼杂型证券投资基金、招商                                    瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金                                    （LOF）、招商匠心优选羼杂型证券投资                         第 3 页 共 11 页                招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告                        基金、招商行业精选股票型证券投资基                        金基金司理，兼任投资司理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司筹商会议作出决定的公告（奏效）日历； 东说念主员及从业东说念主员监督处理办法》中对于证券从业东说念主员边界的筹商法则。                                                     金额单元：东说念主民币元                     产物数目 姓名    产物类型                     金钱净值(元)              任职时代                     （只）       公募基金               7       4,768,491,236.80   2016 年 2 月 3 日       私募金钱处理接洽           1          35,363,835.60   2023 年 2 月 24 日 李崟       其他组合                 -                    -                     -       共计                 8       4,803,855,072.40                     -   基金处理东说念主声明：在本文告期内，本基金处理东说念主严格顺从《中华东说念主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作处理办法》等关联法律法例偏激各项实施准则的法则以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着浑朴信用、英勇遵法的原则处理和诓骗 基金金钱，在严格收敛风险的前提下，为基金握有东说念主谋求最大利益。本文告期内，基金运 作全体正当合规，无毁伤基金握有东说念主利益的步履。基金的投资边界以及投资运作相宜关联 法律法例及基金合同的法则。   基金处理东说念主已成立较完善的研究法子和投资决议经由，确保各投资组合享有自制的投 资决议契机。基金处理东说念主成立了悉数组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库成立、 孤寒要津。基金处理东说念主领有健全的投资授权轨制，明确投资决议委员会、投资组合司理等 各投资决议主体的职责和权限分别，投资组合司理在授权边界内不错自主决议，跳动投资 权限的操作需要经过严格的审批要津。基金处理东说念主的筹商研究收尾向里面悉数投资组合开 放，在投资研究层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金处理东说念主严格收敛不同投资组合之间的同日反向交游，严格退却可能导致不自制交 易和利益运输的同日反向交游。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反                      第 4 页 共 11 页                   招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告 向交游，基金处理东说念主条款筹商投资组合司理提供决议依据，并留存记录备查，鼓胀按照有 关指数的组成比例进行投资的组合等之外。     本文告期内，本基金各项交游均严格按照筹商法律法例、基金合同的关联要务履行， 公司悉数投资组合参与的交游所公开竞价同日反向交游成交较少的单边交游量跳动该证券 当日成交量的 5%的交游共有 5 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交游。 文告期内未发现存可能导致不自制交游和利益运输的流毒相称交游步履。     文告期内国内宏不雅经济低开高走，四月初好意思国“摆脱日”文告新关税战略，激发全球 担忧，风险偏好快速回落，股票等风险金钱着落昭着，黄金等避险金钱高涨。跟着买卖谈 判后缓冲期的初始，部分出口型行业有所还原。文告期里面分传统浮滥行业连续低迷，相 对应部分新浮滥体式增长较快。房地产在一季度反弹后，二季度初始回落，房地产投资继 续保管较低水平。     对于本基金的运作，文告期内本组合握有的黄金类个股发达较好，立异药和非银等行 业也涨幅较大，地产链发达一般。文告期内本组合保握了较高港股仓位，赢得了一些文告。 此外，在新动力等反内卷行业加大了研究和投资力度。     文告期内，本基金份额净值增长率为 10.07%，同时事迹基准增长率为 1.84%。     文告期内，本基金未发生贯穿二十个职责日出现基金份额握有东说念主数目发火二百东说念主或者 基金金钱净值低于五千万元的情形。                     §5 投资组合文告                                                    金额单元：东说念主民币元 序号           表情               金额（元）              占基金总金钱的比例（%）      其中：股票                      965,404,886.15            88.79      其中：债券                       58,527,217.25             5.38                         第 5 页 共 11 页                    招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告              金钱救济证券                              -               -         其中：买断式回购的买入返售                                                  -               -         金融金钱 注：上表职权投资中通过港股通交游机制投资的港股金额东说念主民币 453,068,765.68 元，占基 金净值比例 42.13%。                                                      金额单元：东说念主民币元                                                      占基金金钱净值比例 代码               行业类别           公允价值（元）                                                         （％） A       农、林、牧、渔业                                 -               - B       采矿业                      104,014,930.73              9.67 C       制造业                      291,741,116.05             27.13 D       电力、热力、燃气及水坐褥和供应业                         -               - E       建筑业                                      -               - F       批发和零卖业                            2,244.00           0.00 G       交通运载、仓储和邮政业                      17,228.00           0.00 H       住宿和餐饮业                                   -               - I       信息传输、软件和信息本事处事业            3,971,052.00              0.37 J       金融业                       56,865,749.00              5.29 K       房地产业                      54,773,636.00              5.09 L       租出和商务处事业                        914,550.00           0.09 M       科学研究和本事处事业                       28,403.20           0.00 N       水利、环境和群众设施处理业                     5,537.52           0.00 O       住户处事、修理和其他处事业                            -               - P       陶冶                                       -               - Q       卫生和社会职责                           1,079.61           0.00 R       文化、体育和文娱业                          594.36            0.00 S       抽象                                       -               -         共计                       512,336,120.47             47.64                                                      金额单元：东说念主民币元          行业类别           公允价值（东说念主民币元）               占基金金钱净值比例（%） 通讯处事                            6,242,060.64                 0.58                          第 6 页 共 11 页                       招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告 非日常生涯浮滥品                                5,142.03                    0.00 日常浮滥品                              15,091,459.29                    1.40 动力                                    17,663.24                     0.00 金融                                 58,892,886.93                    5.48 医疗保健                             104,956,298.14                     9.76 工业                                 21,880,822.89                    2.03 信息本事                               19,709,473.78                    1.83 原材料                               104,119,946.49                    9.68 房地产                              122,153,012.25                    11.36 公用事迹                                           -                       - 共计                  453,068,765.68                                 42.13 注：以上分类吸收彭博提供的外洋通用行业分类尺度。                                                           金额单元：东说念主民币元                                                                占基金金钱净值 序号     股票代码      股票称呼        数目（股）          公允价值（元）                                                                 比例（％）                                                           金额单元：东说念主民币元 序号             债券品种            公允价值（元）                 占基金金钱净值比例（％）       其中：战略性金融债                                    -                   -                             第 7 页 共 11 页                           招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告                                                              金额单元：东说念主民币元                                                                          占基金资 序号       债券代码           债券称呼         数目（张）          公允价值（元）              产净值比                                                                          例（％） 投资明细          本基金本文告期末未握有金钱救济证券。 细          本基金本文告期末未握有贵金属。          本基金本文告期末未握有权证。          本基金本文告期末未握有股指期货合约。          本基金选拔套期保值的形势参与股指期货的投资交游，以处理商场风险和疏通股票仓 位为主要倡导。                                 第 8 页 共 11 页                   招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告     本基金参与国债期货投资是为了有用收敛债券商场的系统性风险，本基金将根据风险 处理原则，以套期保值为主要倡导，收敛诓骗国债期货擢升投资组合运作效力。在国债期 货投资过程中，基金处理东说念主通过对宏不雅经济和利率商场走势的分析与判断，并充分探求国 债期货的收益性、流动性及风险特征，通过金钱成就，严慎进行投资，以颐养债券组合的 久期，裁汰投资组合的全体风险。     本基金本文告期末未握有国债期货合约。     本文告期内，本基金投资国债期货相宜既定的投资战略和投资倡导。     文告期内基金投资的前十名证券除赤峰黄金（证券代码 600988）、新华保障（证券代 码 01336）、新华保障（证券代码 601336）外其他证券的刊行主体未有被监管部门立案看望， 不存在文告编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。     根据 2025 年 3 月 28 日发布的筹商公告，该证券刊行东说念主因未实时透露公司流毒事件被内 蒙古证监局赐与警示。     根据发布的筹商公告，该证券刊行东说念主在文告期内因违纪规划、未照章履行职责、未按 期报告税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。     根据发布的筹商公告，该证券刊行东说念主在文告期内因违纪规划、未照章履行职责、未按 期报告税款等原因，屡次受到监管机构的处罚。     对上述证券的投资决议要津的阐发：本基金投资上述证券的投资决议要津相宜筹商法 律法例和公司轨制的条款。     本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同法则的备选股票库，本基金处理东说念主从轨制 和经由上条款股票必须先入库再买入。                                             金额单元：东说念主民币元 序号           称呼                         金额（元）                          第 9 页 共 11 页                 招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告      本基金本文告期末未握有处于转股期的可挪动债券。      本基金本文告期末投资前十名股票中不存在流畅受限情况。                 §6 怒放式基金份额变动                                                   单元：份 文告期期初基金份额总数                                 1,054,320,049.56 文告期时代基金总申购份额                                  82,654,984.53 减：文告期时代基金总赎回份额                               169,811,764.15 文告期时代基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）                                  - 文告期期末基金份额总数                                  967,163,269.94            §7 基金处理东说念主诓骗固有资金投本钱基金情况      本文告期内基金处理东说念主无诓骗固有资金投本钱基金的情况。      本文告期内基金处理东说念主无诓骗固有资金投本钱基金的交游明细。                      第 10 页 共 11 页                    招商瑞智优选无邪成就羼杂型证券投资基金（LOF）2025 年第 2 季度文告 立的文献；   招商基金处理有限公司   地址：深圳市福田区深南正途 7088 号   上述文献可在招商基金处理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时代内到招商基金 处理有限公司查阅。   投资者对本文告书如有疑问，可询查本基金处理东说念主招商基金处理有限公司。   客户处事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                            招商基金处理有限公司                            第 11 页 共 11 页

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